Informativa mensile ai sensi dell’art. 114

Milano, 31 gennaio 2022 - TitanMet S.p.A. (la “Società” o l’“Emittente”), con sede legale in Milano, Via Rugabella 17, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, in ottemperanza alla richiesta di Consob del 27 ottobre 2011 e secondo le modalità previste nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, comunica le seguenti informazioni in risposta agli specifici punti richiamati all’Autorità di Vigilanza. A) Posizione finanziaria netta della Società, con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine. Al 31 dicembre 2021 l’indebitamento finanziario netto della Società, secondo lo standard CESR, presenta un saldo negativo pari a euro 58 migliaia circa. Questo è dovuto al fatto che la Società ha ricevuto da Amiral S.r.l. un finanziamento di euro 100 migliaia, fruttifero di interessi allo 0,50%, scadenza 31 dicembre 2021. Amiral ha rinnovato detto prestito, alle stesse condizioni, con nuova scadenza 31.7.2022. B) Posizioni debitorie scadute della Società verso terzi ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori della Società (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.). Si segnala che le posizioni scadute sono Euro 542 migliaia, in leggero aumento rispetto al mese precedente. Non si segnalano sospensioni delle forniture per lo svolgimento dell’ordinaria attività aziendale dell’Emittente. C) Rapporti verso parti correlate della Società